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From: | Dany De Bontridder |
Subject: | Re: [noalyss-generale] Clôture et Nouvel exercice |
Date: | Mon, 13 Feb 2017 00:18:50 +0100 |
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Bonsoir, Le 12/02/2017 à 23:19, Mélopie a écrit : Bonsoir,Je préconise les RAN temporaires , tant que tout n'est pas complètement fait (amortissement ...). Ce n'est pas la balance qui est incorrect car D=C il faut Actif = Crédit , le problème vient de l'affectation du résultat. Je pensais l'avoir écrit dans le manuel , donc à faire en fin d'année - Vérifier que tous les paiements correspondent bien à un fournisseur ou un client , pas de doublon , tout doit être lettré pour ces 2 catégories, sauf cas particulier (sur 2 années ) - Amortissement - vérifier que les soldes des comptes en banques / visa ... sont corrects d'après les relevés (extraits de compte) - Vérifier les taxes (paiement , écriture comptable ,s'aider d'une balance) - les dépenses non admises - les dépenses privées Tu peux choisir le 30 ou le 31 , cela dépend si tu as crées la 13ième période du 31/12 Oui c'est là qu'on fait les écritures correctives avant report des soldes au 1er janvier (RAN), il n'est pas obligatoire de l'utiliser c'est seulement plus simple d'avoir les écritures de fin d'exercice. La différence vient qu'il y a un résultat positif ou négatif qui n'est pas affecté à un poste. Dans ton cas , je pense que tu dois faire une affectation à perte ou bénéf reporté (voir manuel, http://download.noalyss.eu/manuel-fr.pdf page 27 4.4 Ecriture de fin d'exercice , je l'avais écrit en fait :-) :-) Les schémas d'écriture pour une perte reportée D 14xxx perte C 793xx Perte à reporter Les schémas d'écriture pour un bénéf reporté D 693xxx bénéfice à reporter C 14xxx bénéfice à reporter Dans ton cas c'est du à des charges / produits qui sont sur une année et le paiement sur l'autre. J'espère que cela aide. a+ .D
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report-a-nouveau-temporaire.pdf
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