Re: [noalyss-generale] Cherche poste désespérément

[philippedh]

je recommence, mon courriel et partit comme une fusée.

donc un solde débiteur d'un compte passif va engendre une erreur lors de l'impression du bilan.

moi je suggère(de créer un compte passif-inverse 440avocat-avance et le débiter des 1000€, créditer le compte banque.

lorsqu'on reçois le décompte de l'avocat on débite un compte de charge et on crédite le compte 440avocat €xxx,xx

les deux comptes avocat sont proche l'un de l'autre il est facile de voir qu'il y a une avance,

par une opération-divers on transfert l'avance : on débite le compte 440avocat et on crédite le compte 440avocat-avance du montant à payer. si l'avance est insuffisante, on fait le payement du solde normalement, si il reste un solde débiteur au compte avance (le décompte de l'avocat est inférieur à l'avance) on attend pour le solder que le remboursement de l'avocat est sur le compte en banque, on débite celui ci et on crédite 440avocat-avance.

je suppose qu'un spécialiste ne sera pas d'accord avec ce compte passif-inverse 440avocat-avance mais tempis, c'est une entorse correcte.

nb: je fait de même avec une avance fournisseur.

phdh

Le 2024-03-15 20:02, Mélopie via noalyss-generale a écrit :

Bonsoir,

Dans un dossier de conflit avec un fournisseur, je suis amené à verser une provision à un avocat pour montrer une volonté de conciliation.

Journal financier :

440AVOCAT | 1000 | 0      |
551BQ         | 0       | 1000|

Journal d'Achat :

1???             | 1000 | 0      |
440AVOCAT | 0       | 1000|

Quel serait ce poste d'attente ? 131, réserve indisponible ? 16 Provisions pour risques et charges ? 1730 Dettes en compte ? 1750 Fournisseur ?

Quand l'avocat verse l'argent au fournisseur, quelle serait l'opération à encoder qui solderait ce qui est dû au fournisseur ?

440Fournisseur | 1000 | 0       |
1???                   | 0      | 1000 |

Merci pour vos réponses !

-- 

Melo

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